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    1. <dl id="v3ilf"><font id="v3ilf"><nobr id="v3ilf"></nobr></font></dl>
      1. 3.55%

        长城收益宝货币A7日年化收益率

        4.41%

        国富日鑫月益30天理财债券A7日年化收益率

        4.55%

        太平洋91天期年化收益基准

        中信保诚稳鸿A

        近2年 538.03%

        购买

        华夏鼎兴债券C

        近2年 370.99%

        购买

        金信民兴债券A

        近2年 96.26%

        购买
        国富日鑫月益30天理财债券A

        30天期固收理财

        业绩基准 4.41% 详情

        工银7天理财债券A

        7天期固收理财

        业绩基准 4.26% 详情

        对比 基金简称 估算值 估算增长率
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        交易日 16:00-23:00 更新当日净值
        类型:
        全部
        股票型
        债券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
        点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
        单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
        1 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 档案 公告 0.8743 0.8743 0.8521 0.8521 0.0222 2.61% 开放 开放 购买
        2 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 档案 公告 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33% 开放 开放 购买
        3 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 0.7659 0.7659 0.7488 0.7488 0.0171 2.28% 开放 开放 购买
        4 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 0.7660 0.7660 0.7489 0.7489 0.0171 2.28% 开放 开放 购买
        5 003120 博时鑫源混合C 档案 公告 1.1580 1.1580 1.1350 1.1350 0.0230 2.03% 开放 开放 购买
        6 003119 博时鑫源混合A 档案 公告 1.1600 1.1600 1.1370 1.1370 0.0230 2.02% 开放 开放 购买
        7 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 1.0271 1.0077 1.0075 0.9897 0.0191 1.95% 开放 开放 购买
        8 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 1.0377 1.1227 1.0179 1.1029 0.0214 1.95% 开放 限制大额 购买
        9 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.5120 1.6640 1.4850 1.6360 0.0301 1.82% 开放 开放 购买
        10 001576 国泰智能装备股票 档案 公告 0.9830 0.9830 0.9660 0.9660 0.0170 1.76% 开放 开放 购买
        1 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 公告 0.7659 0.7659 0.7488 0.7488 0.0171 2.28% 开放 开放 购买
        2 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 公告 0.7660 0.7660 0.7489 0.7489 0.0171 2.28% 开放 开放 购买
        3 001576 国泰智能装备股票 档案 公告 0.9830 0.9830 0.9660 0.9660 0.0170 1.76% 开放 开放 购买
        4 001186 富国文体健康股票 档案 公告 0.9170 0.9170 0.9020 0.9020 0.0150 1.66% 开放 开放 购买
        5 164205 天弘文化新兴产业 档案 公告 1.0312 1.1991 1.0144 1.1795 0.0195 1.66% 开放 开放 购买
        6 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 档案 公告 0.7084 0.7084 0.6972 0.6972 0.0112 1.61% 开放 开放 购买
        7 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 档案 公告 0.7074 0.7074 0.6962 0.6962 0.0112 1.61% 开放 开放 购买
        8 501002 能源互联 档案 公告 0.6320 0.6320 0.6220 0.6220 0.0100 1.61% 开放 开放 购买
        9 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0050 1.0050 0.9892 0.9892 0.0158 1.60% -- -- 购买
        10 167301 保险分级 档案 公告 1.2040 1.2620 1.1850 1.2420 0.0200 1.60% 开放 开放 购买
        1 050011 博时信用债券A 档案 公告 2.2520 2.3670 2.2330 2.3480 0.0209 0.85% 开放 开放 购买
        2 051011 博时信用债券B 档案 公告 2.2520 2.3670 2.2330 2.3480 0.0209 0.85% 开放 开放 购买
        3 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.0830 1.4250 1.0740 1.4160 0.0100 0.84% 开放 开放 购买
        4 050111 博时信用债券C 档案 公告 2.2070 2.3040 2.1890 2.2860 0.0195 0.82% 开放 开放 购买
        5 960027 博时信用债券R 档案 公告 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 开放 开放 购买
        6 001199 创金合信聚利债券A 档案 公告 1.0470 1.0470 1.0390 1.0390 0.0080 0.77% 开放 开放 购买
        7 000003 中海可转债债券A类 档案 公告 0.6650 0.8750 0.6600 0.8700 0.0059 0.76% 开放 开放 购买
        8 000004 中海可转债债券C类 档案 公告 0.6650 0.8750 0.6600 0.8700 0.0059 0.76% 开放 开放 购买
        9 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 档案 公告 0.9810 1.0990 0.9740 1.0920 0.0079 0.72% 暂停 暂停 购买
        10 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 开放 开放 购买
        1 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 档案 公告 0.8743 0.8743 0.8521 0.8521 0.0222 2.61% 开放 开放 购买
        2 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 档案 公告 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33% 开放 开放 购买
        3 003120 博时鑫源混合C 档案 公告 1.1580 1.1580 1.1350 1.1350 0.0230 2.03% 开放 开放 购买
        4 003119 博时鑫源混合A 档案 公告 1.1600 1.1600 1.1370 1.1370 0.0230 2.02% 开放 开放 购买
        5 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 公告 1.0271 1.0077 1.0075 0.9897 0.0191 1.95% 开放 开放 购买
        6 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 公告 1.0377 1.1227 1.0179 1.1029 0.0214 1.95% 开放 限制大额 购买
        7 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.5120 1.6640 1.4850 1.6360 0.0301 1.82% 开放 开放 购买
        8 960021 国富潜力组合混合H 档案 公告 1.0700 1.0700 1.0530 1.0530 0.0170 1.61% -- -- 购买
        9 450003 国富潜力组合混合A 档案 公告 1.0790 1.9190 1.0620 1.9020 0.0343 1.60% 开放 开放 购买
        10 688888 浙商聚潮 档案 公告 1.0140 1.3150 0.9980 1.2990 0.0199 1.60% 开放 限制大额 购买
        1 510150 招商上证消费80ETF 档案 公告 4.6496 1.5324 4.5774 1.5086 0.0238 1.58% 开放 开放 购买
        2 510820 上证上海改革发展主题ETF 档案 公告 0.7927 0.7927 0.7804 0.7804 0.0123 1.58% 暂停 暂停 购买
        3 510810 中证上海国企ETF 档案 公告 0.8492 0.8792 0.8365 0.8665 0.0131 1.52% 开放 开放 购买
        4 512340 500原料 档案 公告 0.7490 0.7490 0.7380 0.7380 0.0110 1.49% 开放 开放 购买
        5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.7757 1.7757 1.7506 1.7506 0.0251 1.43% 开放 开放 购买
        6 159936 广发中证全指可选消费ETF 档案 公告 1.2400 1.2400 1.2227 1.2227 0.0173 1.41% 开放 开放 购买
        7 510660 华夏上证医药卫生ETF 档案 公告 1.8181 1.8181 1.7930 1.7930 0.0251 1.40% 开放 开放 购买
        8 159949 华安创业板50ETF 档案 公告 0.5102 0.5102 0.5032 0.5032 0.0070 1.39% 开放 开放 购买
        9 512300 500医药 档案 公告 1.0530 1.0530 1.0386 1.0386 0.0144 1.39% 开放 开放 购买
        10 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.8259 1.6546 5.7509 1.6333 0.0213 1.30% 开放 开放 购买
        1 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.5120 1.6640 1.4850 1.6360 0.0301 1.82% 开放 开放 购买
        2 501002 能源互联 档案 公告 0.6320 0.6320 0.6220 0.6220 0.0100 1.61% 开放 开放 购买
        3 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 档案 公告 0.8820 0.8820 0.8683 0.8683 0.0137 1.58% 开放 开放 购买
        4 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 档案 公告 0.8802 0.8802 0.8666 0.8666 0.0136 1.57% 开放 开放 购买
        5 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 档案 公告 0.6513 9.0939 0.6415 9.0547 0.2018 1.53% 开放 开放 购买
        6 169101 东方红睿丰混合 档案 公告 1.3320 2.2340 1.3120 2.2140 0.0399 1.52% 开放 限制大额 购买
        7 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.4270 2.9730 0.4210 2.9670 0.0597 1.43% 开放 开放 购买
        8 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 档案 公告 0.6226 0.6226 0.6139 0.6139 0.0087 1.42% 开放 开放 购买
        9 160215 国泰价值 档案 公告 1.3310 1.9410 1.3130 1.9230 0.0270 1.37% 开放 限制大额 购买
        10 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 档案 公告 0.8042 0.8042 0.7933 0.7933 0.0109 1.37% 开放 开放 购买
        1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 1.0050 1.0050 0.9892 0.9892 0.0158 1.60% -- -- 购买
        2 160138 国企精明A 档案 公告 1.0966 1.0966 1.0874 1.0874 0.0092 0.85% 开放 开放 购买
        3 160139 国企精明C 档案 公告 1.0905 1.0905 1.0814 1.0814 0.0091 0.84% 开放 开放 购买
        4 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 档案 公告 1.0231 1.1252 1.0151 1.1172 0.0089 0.79% 开放 限制大额 购买
        5 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8394 0.8394 0.8330 0.8330 0.0064 0.77% 开放 开放 购买
        6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.2122 1.2122 1.2032 1.2032 0.0090 0.75% 开放 开放 购买
        7 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2037 1.2037 1.1948 1.1948 0.0089 0.74% 开放 开放 购买
        8 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3850 1.3850 1.3770 1.3770 0.0080 0.58% -- -- 购买
        9 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0990 1.0990 1.0928 1.0928 0.0062 0.57% 开放 开放 购买
        10 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0994 1.0994 1.0932 1.0932 0.0062 0.57% 开放 开放 购买
        开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
        类型:
        估值涨幅榜
        估值跌幅榜
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
        估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
        1 001463 光大保德信一带一路战略主题混合 档案 0.75069 2.69% 0.7480 2.33% 0.36% 0.7310 购买
        2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 0.76601 2.30% 0.7659 2.28% 0.02% 0.7488 购买
        3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 0.76612 2.30% 0.7660 2.28% 0.02% 0.7489 购买
        4 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 档案 0.86817 1.89% 0.8743 2.61% -0.72% 0.8521 购买
        5 519020 国泰金泰灵活配置混合A 档案 1.02563 1.80% 1.0271 1.95% -0.15% 1.0075 购买
        6 519022 国泰金泰灵活配置混合C 档案 1.03626 1.80% 1.0377 1.95% -0.15% 1.0179 购买
        7 003120 博时鑫源混合C 档案 1.15529 1.79% 1.1580 2.03% -0.24% 1.1350 购买
        8 003119 博时鑫源混合A 档案 1.15725 1.78% 1.1600 2.02% -0.24% 1.1370 购买
        9 340007 兴全社会责任混合 档案 2.95259 1.74% 2.9440 1.45% 0.29% 2.9020 购买
        10 090020 大成健康产业混合型证券 档案 0.83400 1.71% 0.8310 1.34% 0.37% 0.8200 购买
        1 001822 华商智能生活灵活配置混合 档案 0.81928 -0.81% 0.8360 1.21% -2.02% 0.8260 购买
        2 000279 华商红利优选混合 档案 0.92625 -0.72% 0.9410 0.86% -1.58% 0.9330 购买
        3 162416 香港本地 档案 1.01491 -0.38% 1.0170 -0.18% -0.20% 1.0188 购买
        4 165807 东吴鼎利(LOF) 档案 0.90055 -0.38% 0.9050 0.11% -0.49% 0.9040 购买
        5 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.70038 -0.37% 0.7010 -0.28% -0.09% 0.7030 购买
        6 162201 泰达宏利成长混合 档案 1.03110 -0.33% 1.0360 0.14% -0.47% 1.0345 购买
        7 001685 汇添富沪港深新价值股票 档案 1.10540 -0.32% 1.1100 0.09% -0.41% 1.1090 购买
        8 004698 博时军工主题股票 档案 0.86569 -0.27% 0.8670 -0.12% -0.15% 0.8680 购买
        9 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 档案 0.98554 -0.22% 0.9890 0.13% -0.35% 0.9877 购买
        10 003292 嘉实优势成长混合 档案 0.81232 -0.21% 0.8130 -0.12% -0.09% 0.8140 购买
        交易日 16:00~23:00 更新当日净值
        类型:
        全部
        股票型
        债券型
        混合型
        ETF
        LOF
        QDII
        序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
        1 006258 华宸稳健债券C 公告 2018-09-28 7.59% 7.48% 7.57% 7.57% 7.57% 0.10% 7.57% 购买
        2 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-09-28 4.82% -4.03% -9.48% 22.95% 32.91% 1.37% 32.91% 购买
        3 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 公告 2018-09-28 4.79% -1.74% -4.28% 9.83% 9.83% 1.52% 9.83% 购买
        4 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-09-28 4.75% -4.04% -9.50% 23.48% 32.61% 1.29% 32.61% 购买
        5 001230 鹏华医药科技 公告 2018-09-28 4.66% -4.09% -9.56% 2.47% 4.26% 1.32% -46.10% 购买
        6 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-09-28 4.36% -3.25% -7.08% 3.38% -11.77% 1.10% 52.51% 购买
        7 005812 鹏华产业精选 公告 2018-09-26 4.31% 2.31% -12.71% -13.57% -13.57% -- -13.57% 购买
        8 002708 大摩健康产业混合 公告 2018-09-28 4.15% -5.75% -6.61% 9.07% 13.00% 1.16% 13.00% 购买
        9 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-09-28 3.87% -5.45% -8.95% -2.75% 8.32% 1.03% 40.33% 购买
        10 001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 公告 2018-09-28 3.86% -3.54% -9.44% 4.61% 4.61% 1.09% 4.61% 购买
        1 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 公告 2018-09-28 4.79% -1.74% -4.28% 9.83% 9.83% 1.52% 9.83% 购买
        2 001230 鹏华医药科技 公告 2018-09-28 4.66% -4.09% -9.56% 2.47% 4.26% 1.32% -46.10% 购买
        3 001344 易方达沪深300医药卫生ETF联接 公告 2018-09-28 3.86% -3.54% -9.44% 4.61% 4.61% 1.09% 4.61% 购买
        4 512010 医药ETF 公告 2018-09-28 3.74% -4.12% -9.90% 11.80% 50.82% 1.11% 69.51% 购买
        5 000913 农银汇理医疗保健主题股票 公告 2018-09-28 3.69% -3.33% -8.19% 8.35% 17.08% 1.31% 5.65% 购买
        6 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-09-28 3.43% -2.77% -8.93% 5.35% 31.99% 1.40% 81.81% 购买
        7 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-26 3.39% 3.76% 4.23% 3.48% 15.90% -- 15.90% 购买
        8 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 公告 2018-09-28 3.38% -3.80% -10.21% 2.44% 11.70% 1.25% 42.05% 购买
        9 000780 鹏华医疗保健股票 公告 2018-09-28 3.36% -4.18% -8.10% 4.47% 5.98% 1.21% 16.90% 购买
        10 161726 招商国证生物医药指数分级 公告 2018-09-28 3.21% -0.85% -3.92% 1.49% 14.27% 0.79% -30.77% 购买
        1 006258 华宸稳健债券C 公告 2018-09-28 7.59% 7.48% 7.57% 7.57% 7.57% 0.10% 7.57% 购买
        2 261102 景顺长城优信增利债券C 公告 2018-09-28 1.33% 1.40% 2.69% 2.54% 11.44% 0.15% 38.71% 购买
        3 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 公告 2018-09-28 1.31% 1.59% 2.17% 0.84% 7.14% 0.84% 7.14% 购买
        4 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 公告 2018-09-28 1.22% 1.63% 2.57% -0.20% -0.20% 0.71% -0.20% 购买
        5 960027 博时信用债券R 公告 2018-09-28 1.00% 0.10% 1.21% 0.60% 0.70% 0.80% 0.70% 购买
        6 050011 博时信用债券A 公告 2018-09-28 0.99% 0.09% 1.21% 0.63% 14.78% 0.85% 147.27% 购买
        7 051011 博时信用债券B 公告 2018-09-28 0.99% 0.09% 1.21% 0.63% 14.78% 0.85% 147.27% 购买
        8 050111 博时信用债券C 公告 2018-09-28 0.96% 0.09% 1.15% 0.27% 13.59% 0.82% 138.99% 购买
        9 000003 中海可转债债券A类 公告 2018-09-28 0.91% -3.62% 1.99% -18.10% -29.26% 0.76% -21.81% 购买
        10 000004 中海可转债债券C类 公告 2018-09-28 0.91% -3.62% 1.84% -18.40% -30.00% 0.76% -21.81% 购买
        1 003095 中欧医疗健康混合A 公告 2018-09-28 4.82% -4.03% -9.48% 22.95% 32.91% 1.37% 32.91% 购买
        2 003096 中欧医疗健康混合C 公告 2018-09-28 4.75% -4.04% -9.50% 23.48% 32.61% 1.29% 32.61% 购买
        3 161616 融通医疗保健行业混合A 公告 2018-09-28 4.36% -3.25% -7.08% 3.38% -11.77% 1.10% 52.51% 购买
        4 005812 鹏华产业精选 公告 2018-09-26 4.31% 2.31% -12.71% -13.57% -13.57% -- -13.57% 购买
        5 002708 大摩健康产业混合 公告 2018-09-28 4.15% -5.75% -6.61% 9.07% 13.00% 1.16% 13.00% 购买
        6 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-09-28 3.87% -5.45% -8.95% -2.75% 8.32% 1.03% 40.33% 购买
        7 001164 中欧琪和灵活配置混合A 公告 2018-09-28 3.79% 3.48% 3.93% 6.38% 17.98% 0.33% 23.76% 购买
        8 005176 富国精准医疗灵活配置混合 公告 2018-09-28 3.68% -1.33% -3.88% 21.11% 21.11% 0.88% 21.11% 购买
        9 000220 富国医疗保健行业混合 公告 2018-09-28 3.65% -2.15% -5.41% 12.60% 4.93% 0.88% 95.70% 购买
        10 001533 华泰柏瑞爱利混合 公告 2018-09-28 3.63% 2.34% 1.05% 3.10% 12.87% -0.01% 12.87% 购买
        1 512010 医药ETF 公告 2018-09-28 3.74% -4.12% -9.90% 11.80% 50.82% 1.11% 69.51% 购买
        2 510660 华夏上证医药卫生ETF 公告 2018-09-28 3.43% -2.77% -8.93% 5.35% 31.99% 1.40% 81.81% 购买
        3 512120 华安中证细分医药ETF 公告 2018-09-28 3.19% -4.18% -9.65% 1.15% 20.37% 1.15% 48.90% 购买
        4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 公告 2018-09-28 2.97% -3.41% -9.00% 1.26% 10.05% 1.18% 49.32% 购买
        5 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-28 2.92% 3.87% -2.00% 8.19% 72.67% 1.00% 114.84% 购买
        6 510150 招商上证消费80ETF 公告 2018-09-28 2.92% 1.16% -5.67% -0.03% 28.09% 1.58% 53.24% 购买
        7 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-28 2.88% 3.64% -2.58% 7.69% 67.64% 0.99% 115.36% 购买
        8 512610 嘉实中证医药卫生交易型开放式指数 公告 2018-09-28 2.87% -3.61% -9.82% 0.05% 5.47% 1.19% 47.28% 购买
        9 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-28 2.80% 3.00% -1.85% 6.22% 58.68% 0.94% 123.56% 购买
        10 159946 全指消费 公告 2018-09-28 2.53% 2.73% -3.58% -1.17% 38.72% 0.73% 14.71% 购买
        1 163001 长信医疗保健混合(LOF) 公告 2018-09-28 3.87% -5.45% -8.95% -2.75% 8.32% 1.03% 40.33% 购买
        2 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-26 3.39% 3.76% 4.23% 3.48% 15.90% -- 15.90% 购买
        3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2018-09-26 3.17% 1.14% 4.61% 5.01% 16.73% -- 16.73% 购买
        4 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-09-27 3.15% 4.99% 7.48% 45.43% 11.34% -- -41.10% 购买
        5 161035 富国中证医药主题指数增强型(LOF) 公告 2018-09-28 3.03% -3.74% -10.01% 1.71% -4.70% 0.95% -4.70% 购买
        6 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-09-27 3.03% 4.51% 7.14% 18.88% 2.00% -- -49.00% 购买
        7 501009 生物科技 公告 2018-09-28 2.95% -2.80% -7.37% 0.19% 8.23% 0.81% 8.23% 购买
        8 501010 生物科C 公告 2018-09-28 2.95% -2.80% -7.18% 0.58% 8.53% 0.82% 8.53% 购买
        9 160723 嘉实原油 公告 2018-09-27 2.93% 5.42% 9.07% 44.01% 43.13% -- 43.13% 购买
        10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-09-27 2.90% 1.75% 6.83% 30.50% 24.35% -- 24.35% 购买
        1 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 公告 2018-09-27 3.29% -3.00% -1.55% 15.03% 14.11% -- 14.11% 购买
        2 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2018-09-27 3.15% 4.99% 7.48% 45.43% 11.34% -- -41.10% 购买
        3 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2018-09-27 3.13% -3.19% -5.99% 10.39% 11.03% -- 11.03% 购买
        4 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2018-09-27 3.13% -3.19% -5.99% 10.39% 11.03% -- 11.03% 购买
        5 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-09-27 3.03% 4.51% 7.14% 18.88% 2.00% -- -49.00% 购买
        6 160723 嘉实原油 公告 2018-09-27 2.93% 5.42% 9.07% 44.01% 43.13% -- 43.13% 购买
        7 501018 南方原油A 公告 2018-09-27 2.93% 5.55% 9.22% 44.70% 34.79% -- 34.79% 购买
        8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 公告 2018-09-27 2.92% 1.79% 7.16% 31.42% 25.09% -- 25.09% 购买
        9 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 公告 2018-09-27 2.90% 1.75% 6.83% 30.50% 24.35% -- 24.35% 购买
        10 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 公告 2018-09-27 2.88% 5.59% 9.34% 46.13% 36.68% -- 36.68% 购买
        封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
        类型:
        传统型
        创新型
        序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
        单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
        1 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 公告 0.5457 1.6396 0.5262 1.6201 0.0408 3.71% 0.582 6.65% --
        2 150050 消费进取 公告 0.5880 2.3290 0.5670 2.2460 0.0832 3.70% 0.648 10.20% --
        3 150124 建信央视50B 公告 0.6393 2.6145 0.6174 2.5926 0.0650 3.55% 0.675 5.58% --
        4 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4710 0.4710 0.4550 0.4550 0.0160 3.52% 0.700 48.62% --
        5 150168 银华300B 公告 0.6990 1.6050 0.6770 1.5830 0.0440 3.25% -- -- --
        6 150344 融通证券分级B 公告 0.3830 0.1140 0.3710 0.1100 0.0036 3.23% 0.410 7.05% --
        7 150300 华安中证银行B份额 公告 0.6502 0.6502 0.6299 0.6299 0.0203 3.22% 0.694 6.74% --
        8 150328 新能B级 公告 0.5569 0.1546 0.5396 0.1498 0.0048 3.21% -- -- --
        9 150218 交银国证新能源指数分级B 公告 0.8400 0.1180 0.8140 0.1140 0.0036 3.19% 0.913 8.69% --
        10 150197 有色B 公告 0.5743 0.1750 0.5566 0.1697 0.0054 3.18% 0.626 9.00% --
        序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
        今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
        1 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.9236 3.4290% 3.41% 8.58% 9.41% 9.41% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
        2 003164 建信现金添利货币B 公告 0.9030 3.3520% 3.19% 8.05% 8.50% 8.50% 2016-08-04 限制大额 开放 购买
        3 000330 汇添富现金宝货币 公告 0.8979 3.3320% 3.21% 7.99% 11.02% 21.95% 2013-09-12 开放 开放 购买
        4 003022 建信现金添益A 公告 0.8917 3.3080% 3.19% 8.20% 8.44% 8.44% 2016-09-02 限制大额 开放 购买
        5 004449 上银慧增利货币 公告 0.8975 3.2750% 3.13% 6.02% 6.02% 6.02% 2017-04-14 开放 开放 购买
        6 002710 红塔红土人人宝货币B 公告 0.8807 3.2670% 3.02% 7.71% 8.37% 8.37% 2016-06-02 开放 开放 购买
        7 002758 建信现金增利货币 公告 0.8651 3.2120% 3.32% 8.51% 9.04% 9.04% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
        8 000693 建信现金添利货币A 公告 0.8646 3.2080% 3.08% 7.70% 10.72% 15.38% 2014-09-17 限制大额 开放 购买
        9 000366 汇添富添富通货币A 公告 0.8611 3.1940% 2.47% 6.67% 9.39% 11.71% 2015-01-16 开放 开放 购买
        10 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.8579 3.1810% 3.22% 8.06% 11.01% 17.32% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
        序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
        万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
        1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 0.9895 3.6110% 0.9895 3.6110% 7.02% 2017-03-23 暂停 开放 购买
        2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 0.9375 3.4210% 0.9374 3.4210% 6.69% 2017-03-23 暂停 开放 购买
        3 091021 大成月添利债券B 0.9345 3.4110% 0.9345 3.4110% 30.60% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
        4 531014 建信双周理财B 0.9064 3.3640% 0.9064 3.3640% 28.59% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
        5 531030 建信周盈安心理财债券B 0.9035 3.3530% 0.9035 3.3530% 22.20% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
        6 531028 建信月盈安心理财债券B 0.8820 3.2720% 0.8821 3.2720% 27.53% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
        7 091023 大成月月盈B 0.8602 3.1390% 0.8602 3.1390% 30.36% 2012-11-29 限制大额 开放 购买
        8 001497 大成月添利债券E 0.8551 3.1210% 0.8550 3.1210% 12.30% 2015-06-16 限制大额 开放 购买
        9 090021 大成月添利债券A 0.8551 3.1210% 0.8550 3.1210% 28.32% 2012-09-20 限制大额 开放 购买
        10 530014 建信双周理财A 0.8269 3.0650% 0.8270 3.0650% 26.40% 2012-08-28 限制大额 开放 购买

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